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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 11 182.00 | 8 082.00 | 19 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 265.00 | 11 182.00 | 13 082.00 | 24 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
060 Stock marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
110 Total général Actif | 59 246.00 | 11 182.00 | 48 063.00 | 59 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 559.00 | | | 215 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | 1.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | | | 442.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |