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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 663 805.00 | | 663 805.00 | 663 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 805.00 | | 663 805.00 | 663 805.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
110 Total général Actif | 689 110.00 | | 689 110.00 | 689 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 110.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 058.00 | 121 977.00 | | 122 058.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 060.00 | 121 978.00 | | 122 060.00 |
242 Autres charges externes. | 121 890.00 | 121 680.00 | | 121 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 245.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 206.00 | 121 925.00 | | 122 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146.00 | 53.00 | | -146.00 |
280 Produits financiers | 130 456.00 | 99 900.00 | | 130 456.00 |
294 Charges financières | 10 553.00 | 12 244.00 | | 10 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 2 071.00 | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 392.00 | 77 337.00 | | 106 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 805.00 | | | 663 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 301.00 | | | 8 301.00 |