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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 805.00 | | 663 805.00 | 663 805.00 |
BZ Autres créances | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 108.00 | | 735 108.00 | 735 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 645 805.00 | | 645 805.00 | 645 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 828.00 | 75 436.00 | | 181 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 056.00 | 106 392.00 | | 129 056.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | 18 009.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 338 293.00 | 200 936.00 | | 338 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 648.00 | 323 770.00 | | 262 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 116.00 | 159 824.00 | | 133 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 760.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 3 819.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 814.00 | 488 174.00 | | 396 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 108.00 | 689 110.00 | | 735 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 918.00 | 115 595.00 | | 115 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | -8 301.00 | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 5 065.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 812.00 | 252 516.00 | | 269 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 756.00 | 146 124.00 | | 140 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 056.00 | 106 392.00 | | 129 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 805.00 | | | 663 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 805.00 | | | 663 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 009.00 | 8 301.00 | | 18 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 009.00 | 8 301.00 | | 18 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 116.00 | 50 564.00 | 82 552.00 | 133 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 800.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 648.00 | 64 304.00 | 198 345.00 | 262 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 814.00 | 115 918.00 | 280 897.00 | 396 814.00 |