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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
084 Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
110 Total général Actif | 922 391.00 | | 922 391.00 | 922 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 650 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 781.00 | 129 419.00 | | 133 781.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 782.00 | 129 420.00 | | 133 782.00 |
242 Autres charges externes. | 134 638.00 | 130 429.00 | | 134 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 906.00 | 130 699.00 | | 134 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 124.00 | -1 279.00 | | -1 124.00 |
280 Produits financiers | 205 290.00 | 188 541.00 | | 205 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 660.00 | 3 446.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 735.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 58 443.00 | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 182.00 | 291 239.00 | | 199 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 220.00 | | | 663 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 524.00 | | | 27 524.00 |