| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 805.00 | | 663 805.00 | 663 805.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 652.00 | | 753 652.00 | 753 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 645 805.00 | | 645 805.00 | 645 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 884.00 | 181 828.00 | | 310 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 947.00 | 129 056.00 | | 91 947.00 |
DK Provisions réglementées | 34 611.00 | 26 310.00 | | 34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 438 541.00 | 338 293.00 | | 438 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 809.00 | 262 648.00 | | 199 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 552.00 | 133 116.00 | | 101 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 771.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 279.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 111.00 | 396 814.00 | | 315 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 652.00 | 735 108.00 | | 753 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 111.00 | 115 918.00 | | 315 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | -8 301.00 | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 1 396.00 | | 13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 375.00 | 269 812.00 | | 245 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 429.00 | 140 756.00 | | 153 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 947.00 | 129 056.00 | | 91 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 805.00 | | | 663 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 805.00 | | | 663 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 310.00 | 8 301.00 | | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | 8 301.00 | | 26 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 111.00 | 315 111.00 | | 315 111.00 |