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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
072 Créances – Autres | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
084 Disponibilités | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
110 Total général Actif | 863 476.00 | | 863 476.00 | 863 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 419.00 | 127 560.00 | | 129 419.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 420.00 | 127 561.00 | | 129 420.00 |
242 Autres charges externes. | 130 429.00 | 128 384.00 | | 130 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 269.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 699.00 | 128 653.00 | | 130 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 279.00 | -1 092.00 | | -1 279.00 |
280 Produits financiers | 188 541.00 | 178 004.00 | | 188 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
294 Charges financières | 3 446.00 | 5 251.00 | | 3 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 6 894.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 443.00 | 17 556.00 | | 58 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 239.00 | 147 211.00 | | 291 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 955.00 | | | 663 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 735.00 | | | 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 165 865.00 | | | 165 865.00 |