| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 427 819.00 | 291 023.00 | 2 136 796.00 | 2 427 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 578.00 | 99 983.00 | 130 595.00 | 230 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 154.00 | 28 202.00 | 39 952.00 | 68 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 551.00 | 419 208.00 | 2 682 343.00 | 3 101 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 531.00 | 419 208.00 | 2 829 323.00 | 3 248 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 475.00 | 562 475.00 | | 562 475.00 |
DH Report à nouveau | -26 613.00 | -3 301.00 | | -26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 116.00 | -23 312.00 | | -64 116.00 |
DL TOTAL (I) | 471 746.00 | 535 862.00 | | 471 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 590.00 | 1 432 344.00 | | 1 320 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 286.00 | 875 686.00 | | 840 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 926.00 | 67 793.00 | | 61 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 70 654.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | 53 569.00 | | 49 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 577.00 | 2 500 047.00 | | 2 357 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 323.00 | 3 035 909.00 | | 2 829 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 301.00 | 303 771.00 | | 310 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 469.00 | 2 757.00 | 1 231 226.00 | 1 228 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 469.00 | 2 757.00 | 1 231 226.00 | 1 228 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 11 294.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 11 294.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 3 192.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 8 102.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 514.00 | 1 244 069.00 | | 1 238 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 630.00 | 1 267 381.00 | | 1 302 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 116.00 | -23 312.00 | | -64 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 538.00 | 11 069.00 | | 10 538.00 |