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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 469 181.00 | 416 211.00 | 2 052 970.00 | 2 469 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 399.00 | 154 161.00 | 105 238.00 | 259 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 807.00 | 40 558.00 | 28 250.00 | 68 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 387.00 | 610 929.00 | 2 561 458.00 | 3 172 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 157.00 | 610 929.00 | 2 691 228.00 | 3 302 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 475.00 | 562 475.00 | | 562 475.00 |
DH Report à nouveau | -90 729.00 | -26 613.00 | | -90 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 255.00 | -64 116.00 | | -125 255.00 |
DL TOTAL (I) | 346 491.00 | 471 746.00 | | 346 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 188.00 | 1 367 333.00 | | 1 309 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 312.00 | 840 286.00 | | 876 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 255.00 | 61 926.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 38 646.00 | | 45 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 932.00 | 49 386.00 | | 62 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 737.00 | 2 357 577.00 | | 2 344 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 228.00 | 2 829 323.00 | | 2 691 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 411.00 | 310 301.00 | | 379 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 551.00 | | 70 836.00 | 3 101 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 551.00 | | 70 836.00 | 2 926 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 208.00 | 191 721.00 | | 419 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 208.00 | 191 721.00 | | 419 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 989.00 | 117 976.00 | 462 564.00 | 1 206 989.00 |
VI Groupe et associés | 876 312.00 | | 876 312.00 | 876 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 482.00 | 328 156.00 | 1 338 876.00 | 2 293 482.00 |