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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 3 664.00 | 21 586.00 | 25 250.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 525 282.00 | 1 066 115.00 | 1 459 167.00 | 2 525 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 619.00 | 318 230.00 | 31 388.00 | 349 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 014.00 | 107 139.00 | 106 876.00 | 214 014.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 165.00 | 1 495 149.00 | 2 049 017.00 | 3 544 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 527.00 | 1 495 149.00 | 2 186 379.00 | 3 681 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 475.00 | 562 475.00 | | 562 475.00 |
DH Report à nouveau | -253 825.00 | -242 234.00 | | -253 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968.00 | -11 591.00 | | 178 968.00 |
DL TOTAL (I) | 487 618.00 | 308 650.00 | | 487 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 413.00 | 1 202 851.00 | | 965 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 258.00 | 561 383.00 | | 573 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 072.00 | 66 996.00 | | 73 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 50 568.00 | | 41 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 38 685.00 | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 761.00 | 1 920 553.00 | | 1 698 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 379.00 | 2 229 203.00 | | 2 186 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 676.00 | 1 853 557.00 | | 270 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 573 258.00 | | | 573 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 097.00 | | 61 069.00 | 3 483 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 847.00 | | 61 069.00 | 3 236 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 860.00 | 169 288.00 | | 1 325 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 322.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 518.00 | 167 966.00 | | 1 323 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 413.00 | 183 658.00 | 637 702.00 | 965 413.00 |
VI Groupe et associés | 573 258.00 | | 573 258.00 | 573 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 168.00 | | | 202 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 688.00 | 270 676.00 | 1 210 960.00 | 1 625 688.00 |