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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 1 020.00 | 24 230.00 | 25 250.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 517 402.00 | 802 509.00 | 1 714 894.00 | 2 517 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 155.00 | 279 560.00 | 56 595.00 | 336 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 978.00 | 74 762.00 | 88 217.00 | 162 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 786.00 | 1 157 850.00 | 2 238 935.00 | 3 396 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 745.00 | 1 157 850.00 | 2 312 895.00 | 3 470 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 475.00 | 562 475.00 | | 562 475.00 |
DH Report à nouveau | -279 983.00 | -280 055.00 | | -279 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | 72.00 | | 37 750.00 |
DL TOTAL (I) | 320 241.00 | 282 492.00 | | 320 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 986.00 | 1 075 160.00 | | 1 115 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 320.00 | 836 210.00 | | 651 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 239.00 | 84 856.00 | | 47 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 94 752.00 | | 66 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 39 170.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 653.00 | 2 130 149.00 | | 1 992 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 895.00 | 2 412 641.00 | | 2 312 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 651 320.00 | | | 651 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 743.00 | | 92 043.00 | 3 304 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 210.00 | | 2 040.00 | 178 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 533.00 | | 90 003.00 | 3 126 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 260.00 | 172 590.00 | | 985 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 892.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 132.00 | 171 698.00 | | 985 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 647.00 | 12 141.00 | 18 225.00 | 89 647.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 369.00 | 261 369.00 | | 261 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 618.00 | 134 588.00 | 412 568.00 | 854 618.00 |
VI Groupe et associés | 651 320.00 | | 651 320.00 | 651 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 320.00 | | | 284 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 382.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 414.00 | 496 559.00 | 1 082 113.00 | 1 945 414.00 |