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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 210.00 | 128.00 | 23 082.00 | 23 210.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 492 132.00 | 671 211.00 | 1 820 921.00 | 2 492 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 254.00 | 249 715.00 | 51 539.00 | 301 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 64 206.00 | 68 941.00 | 133 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 743.00 | 985 260.00 | 2 319 482.00 | 3 304 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 901.00 | 985 260.00 | 2 412 641.00 | 3 397 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 475.00 | 562 475.00 | | 562 475.00 |
DH Report à nouveau | -280 055.00 | -215 984.00 | | -280 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | -64 071.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 282 492.00 | 282 420.00 | | 282 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 160.00 | 1 185 237.00 | | 1 075 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 210.00 | 861 155.00 | | 836 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 856.00 | 86 907.00 | | 84 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 43 428.00 | | 94 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | 62 574.00 | | 39 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 149.00 | 2 239 300.00 | | 2 130 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 641.00 | 2 521 720.00 | | 2 412 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 696.00 | 1 272 809.00 | | 454 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 892.00 | | 109 851.00 | 3 194 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 3 210.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 892.00 | | 106 641.00 | 3 019 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 874.00 | 178 386.00 | | 806 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 874.00 | 178 258.00 | | 806 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 491.00 | 127 248.00 | 401 478.00 | 966 491.00 |
VI Groupe et associés | 836 210.00 | | 836 210.00 | 836 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 293.00 | 369 840.00 | 1 237 688.00 | 2 045 293.00 |