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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 90 768.00 | 1 653.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 658.00 | 10 252.00 | 31 407.00 | 41 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 452.00 | 3 365.00 | 57 087.00 | 60 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 032.00 | 104 385.00 | 4 000 647.00 | 4 105 032.00 |
BT Marchandises | 722 088.00 | | 722 088.00 | 722 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
CF Disponibilités | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 269.00 | 104 385.00 | 5 098 884.00 | 5 203 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 984.00 | | | 213 984.00 |
DL TOTAL (I) | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 549.00 | | | 2 771 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 780.00 | | | 1 222 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | | | 521 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 032.00 | | | 4 707 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 884.00 | | | 5 098 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 044.00 | | | 2 313 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 733.00 | | 16 432.00 | 4 099 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 60 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134.00 | 4 105 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 978.00 | 134 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 125.00 | | 15 932.00 | 129 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 608.00 | | 500.00 | 60 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | 35 331.00 | 1 691.00 | 67 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 35 331.00 | 1 691.00 | 67 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
UX Autres créances clients | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 877.00 | 277 889.00 | 1 156 341.00 | 2 671 877.00 |
VI Groupe et associés | 975 178.00 | 975 178.00 | | 975 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 959.00 | 131 507.00 | 60 452.00 | 191 959.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 032.00 | 2 313 044.00 | 1 156 341.00 | 4 707 032.00 |