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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 91 737.00 | 685.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 22 376.00 | 20 137.00 | 42 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 254.00 | 4 343.00 | 82 912.00 | 87 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 790.00 | 118 456.00 | 4 014 334.00 | 4 132 790.00 |
BT Marchandises | 799 132.00 | | 799 132.00 | 799 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 566.00 | | 1 072 566.00 | 1 072 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 355.00 | 118 456.00 | 5 086 899.00 | 5 205 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 167.00 | | | 538 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
DL TOTAL (I) | 792 930.00 | | | 792 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 622.00 | | | 2 348 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 086.00 | | | 1 245 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 883.00 | | | 545 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 969.00 | | | 4 293 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 899.00 | | | 5 086 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 060.00 | | | 2 139 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 460.00 | | 25 330.00 | 4 107 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 132 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 080.00 | | 855.00 | 134 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 380.00 | | 24 474.00 | 63 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 511.00 | 6 602.00 | | 107 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 511.00 | 6 602.00 | | 107 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 161.00 | 263 161.00 | | 263 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 883.00 | 545 883.00 | | 545 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 092.00 | 189 183.00 | 775 495.00 | 2 344 092.00 |
VI Groupe et associés | 981 925.00 | 981 925.00 | | 981 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 391 099.00 | | | 2 391 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440 996.00 | | | 2 440 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 214.00 | 241 960.00 | 87 254.00 | 329 214.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 969.00 | 2 139 060.00 | 775 495.00 | 4 293 969.00 |