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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 069.00 | 36 804.00 | 13 265.00 | 50 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 694.00 | 12 209.00 | 79 485.00 | 91 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 834.00 | 141 434.00 | 4 003 400.00 | 4 144 834.00 |
BT Marchandises | 585 025.00 | | 585 025.00 | 585 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
BZ Autres créances | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 638.00 | | 1 171 638.00 | 1 171 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 473.00 | 141 434.00 | 5 175 038.00 | 5 316 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 314.00 | | | 981 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 698.00 | | | 587 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 012.00 | | | 1 635 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 772.00 | | | 2 176 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 098.00 | | | 575 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 614.00 | | | 470 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 543.00 | | | 317 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 027.00 | | | 3 540 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 038.00 | | | 5 175 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 400.00 | | | 1 607 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 290.00 | | 5 603.00 | 4 139 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 92 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 4 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 888.00 | | 5 603.00 | 136 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 452.00 | 3 773.00 | 129 226.00 | 125 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 452.00 | 3 773.00 | 129 226.00 | 125 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 614.00 | 470 614.00 | | 470 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
UX Autres créances clients | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 772.00 | 244 145.00 | 1 049 226.00 | 2 176 772.00 |
VI Groupe et associés | 565 849.00 | 565 849.00 | | 565 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 467.00 | 229 774.00 | 91 694.00 | 321 467.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 027.00 | 1 607 400.00 | 1 049 226.00 | 3 540 027.00 |