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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 91 253.00 | 1 169.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 658.00 | 16 258.00 | 25 400.00 | 41 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 880.00 | 4 061.00 | 58 819.00 | 62 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 460.00 | 111 572.00 | 3 995 888.00 | 4 107 460.00 |
BT Marchandises | 715 499.00 | | 715 499.00 | 715 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 939.00 | | 984 939.00 | 984 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 398.00 | 111 572.00 | 4 980 826.00 | 5 092 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 316.00 | | | 212 316.00 |
DL TOTAL (I) | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 783.00 | | | 2 602 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 210.00 | | | 1 055 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 382.00 | | | 567 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 659.00 | | | 4 376 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 826.00 | | | 4 980 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 431.00 | | | 2 264 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 032.00 | | 2 522.00 | 4 105 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 4 107 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 134 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 080.00 | | 93.00 | 134 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 952.00 | | 2 428.00 | 60 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 020.00 | 6 517.00 | 26.00 | 101 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 020.00 | 6 517.00 | 26.00 | 101 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 382.00 | 567 382.00 | | 567 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 988.00 | 281 760.00 | 1 176 153.00 | 2 393 988.00 |
VI Groupe et associés | 946 924.00 | 946 924.00 | | 946 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 889.00 | | | 277 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 781.00 | 193 901.00 | 62 880.00 | 256 781.00 |
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 659.00 | 2 264 431.00 | 1 176 153.00 | 4 376 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |