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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 92 357.00 | 64.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 466.00 | 33 095.00 | 11 371.00 | 44 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 752.00 | 12 209.00 | 79 544.00 | 91 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 290.00 | 137 661.00 | 4 001 629.00 | 4 139 290.00 |
BT Marchandises | 595 906.00 | | 595 906.00 | 595 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BZ Autres créances | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 327.00 | | 834 327.00 | 834 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 617.00 | 137 661.00 | 4 835 956.00 | 4 973 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 040.00 | | | 890 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 314.00 | | | 1 047 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 686.00 | | | 2 369 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 369.00 | | | 879 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 642.00 | | | 3 788 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 956.00 | | | 4 835 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 871.00 | | | 1 911 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 480.00 | | 5 810.00 | 4 133 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 139 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 143.00 | | 1 745.00 | 135 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 337.00 | | 4 065.00 | 88 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 097.00 | 5 355.00 | | 120 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 097.00 | 5 355.00 | | 120 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
UX Autres créances clients | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 686.00 | 492 914.00 | 790 794.00 | 2 369 686.00 |
VI Groupe et associés | 767 425.00 | 767 425.00 | | 767 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 108.00 | 174 356.00 | 91 752.00 | 266 108.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 642.00 | 1 911 871.00 | 790 794.00 | 3 788 642.00 |