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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 850.00 | 150.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315 073.00 | | 1 315 073.00 | 1 315 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 317 073.00 | 1 850.00 | 1 315 223.00 | 1 317 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
110 Total général Actif | 1 467 552.00 | 1 850.00 | 1 465 702.00 | 1 467 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 465 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 723.00 | | | 555 723.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 728.00 | | | 560 728.00 |
242 Autres charges externes. | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 738.00 | | | 310 738.00 |
252 Charges sociales | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 091.00 | | | 546 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
280 Produits financiers | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419 354.00 | | | 419 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 895 720.00 | | | 895 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 354.00 | | | 421 354.00 |