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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 10 082.00 | 3 361.00 | 13 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 542.00 | 16 177.00 | 1 299 364.00 | 1 315 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 369.00 | | 344 369.00 | 344 369.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 422.00 | | 410 422.00 | 410 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 964.00 | 16 177.00 | 1 709 786.00 | 1 725 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
CU Autres participations | 1 183 942.00 | | 1 183 942.00 | 1 183 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 365 793.00 | 311 853.00 | | 365 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 178.00 | 53 940.00 | | -17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 615.00 | 1 256 793.00 | | 1 239 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 113.00 | 108 812.00 | | 72 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 38 664.00 | | 151 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 464.00 | 202 567.00 | | 148 464.00 |
EA Autres dettes | 98 220.00 | 100 986.00 | | 98 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 171.00 | 451 028.00 | | 470 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 786.00 | 1 707 821.00 | | 1 709 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 140.00 | 451 028.00 | | 440 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 544.00 | 260.00 | | 2 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 517.00 | | 913 517.00 | 913 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 517.00 | | 913 517.00 | 913 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 817.00 | 17 508.00 | | 6 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 409.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 409.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -409.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | -7 418.00 | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 690.00 | 983 823.00 | | 921 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 869.00 | 929 883.00 | | 938 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 178.00 | 53 940.00 | | -17 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 246.00 | | 51 578.00 | 1 343 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 283.00 | 1 296 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 283.00 | 1 315 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 708.00 | | 51 578.00 | 1 323 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 4 855.00 | | 11 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 4 855.00 | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 369.00 | 344 369.00 | | 344 369.00 |
VB T. V. A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 570.00 | 39 538.00 | 30 032.00 | 69 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 352.00 | 522 352.00 | | 522 352.00 |
VW T.V.A. | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 171.00 | 440 140.00 | 30 032.00 | 470 171.00 |