| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 095.00 | 3 255.00 | 2 839.00 | 6 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336 170.00 | | 1 336 170.00 | 1 336 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 265.00 | 3 255.00 | 1 339 010.00 | 1 342 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
072 Créances – Autres | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
084 Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
110 Total général Actif | 1 511 772.00 | 3 255.00 | 1 508 517.00 | 1 511 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 734.00 | | | 637 734.00 |
230 Autres produits | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 045.00 | | | 646 045.00 |
242 Autres charges externes. | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -874.00 | | | -874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 832.00 | | | 348 832.00 |
252 Charges sociales | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 845.00 | | | 628 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
280 Produits financiers | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
294 Charges financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 317 074.00 | | | 1 317 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |