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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 095.00 | 5 985.00 | 109.00 | 6 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 1 880.00 | 6 260.00 | 8 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343 816.00 | | 1 343 816.00 | 1 343 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358 053.00 | 7 865.00 | 1 350 187.00 | 1 358 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 586.00 | | 267 586.00 | 267 586.00 |
110 Total général Actif | 1 625 639.00 | 7 865.00 | 1 617 773.00 | 1 625 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 617 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 959 793.00 | | | 959 793.00 |
230 Autres produits | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 682.00 | | | 969 682.00 |
242 Autres charges externes. | 352 934.00 | | | 352 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 242.00 | | | -8 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 801.00 | | | 403 801.00 |
252 Charges sociales | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 133.00 | | | 962 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
280 Produits financiers | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 425 080.00 | | | 1 425 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 397.00 | | | 115 397.00 |