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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 095.00 | 4 620.00 | 1 474.00 | 6 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 509.00 | 1 063.00 | 1 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 411.00 | | 1 417 411.00 | 1 417 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 425 079.00 | 5 129.00 | 1 419 949.00 | 1 425 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
110 Total général Actif | 1 621 299.00 | 5 129.00 | 1 616 169.00 | 1 621 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 616 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 938.00 | | | 740 938.00 |
230 Autres produits | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 579.00 | | | 744 579.00 |
242 Autres charges externes. | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 309.00 | | | 370 309.00 |
252 Charges sociales | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 967.00 | | | 727 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
280 Produits financiers | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 007.00 | | | 179 007.00 |