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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500 150.00 | 150.00 | 5 500 000.00 | 5 500 150.00 |
072 Créances – Autres | 624 016.00 | | 624 016.00 | 624 016.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 556.00 | | 624 556.00 | 624 556.00 |
110 Total général Actif | 6 124 706.00 | 150.00 | 6 124 556.00 | 6 124 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 760 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 276 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 025 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 851 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 099 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 124 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 466 565.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 612 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
280 Produits financiers | 485 033.00 | | | 485 033.00 |
294 Charges financières | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387 051.00 | | | 387 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500 150.00 | | | 5 500 150.00 |