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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 750.00 | 150.00 | 6 065 600.00 | 6 065 750.00 |
BZ Autres créances | 355 376.00 | | 355 376.00 | 355 376.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 280.00 | 150.00 | 6 439 130.00 | 6 439 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 065 600.00 | | 6 065 600.00 | 6 065 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 757.00 | 989 289.00 | | 1 277 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 818.00 | 288 468.00 | | 244 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 576.00 | 4 313 757.00 | | 4 558 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 351.00 | 1 459 148.00 | | 1 230 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 871.00 | 265 945.00 | | 647 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 886.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 555.00 | 1 727 979.00 | | 1 880 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 130.00 | 6 041 736.00 | | 6 439 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 236.00 | 322 747.00 | | 299 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 418.00 | 34 279.00 | | 54 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 818.00 | 288 468.00 | | 244 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 750.00 | | 500 000.00 | 5 565 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 600.00 | | 500 000.00 | 5 565 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 376.00 | 355 376.00 | | 355 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 351.00 | | | 1 230 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 797.00 | | | 228 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 376.00 | 355 376.00 | | 355 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 555.00 | 650 204.00 | | 1 880 555.00 |