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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 030.00 | 150.00 | 6 447 880.00 | 6 448 030.00 |
CF Disponibilités | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 807.00 | 150.00 | 6 489 657.00 | 6 489 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 436 580.00 | | 6 436 580.00 | 6 436 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 |
DH Report à nouveau | 465 895.00 | 244 818.00 | | 465 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 332.00 | 221 077.00 | | 313 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 984.00 | 4 779 652.00 | | 5 092 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 437.00 | 927 424.00 | | 623 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 825.00 | 772 550.00 | | 770 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 19 444.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 673.00 | 1 719 418.00 | | 1 396 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 657.00 | 6 499 070.00 | | 6 489 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 484.00 | 261 238.00 | | 351 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 152.00 | 40 161.00 | | 38 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 332.00 | 221 077.00 | | 313 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 437.00 | 305 033.00 | 318 404.00 | 623 437.00 |
VI Groupe et associés | 770 386.00 | 770 386.00 | | 770 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 673.00 | 1 078 269.00 | 318 404.00 | 1 396 673.00 |