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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565 600.00 | | 5 565 600.00 | 5 565 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 565 750.00 | 150.00 | 5 565 600.00 | 5 565 750.00 |
072 Créances – Autres | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
084 Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 136.00 | | 476 136.00 | 476 136.00 |
110 Total général Actif | 6 041 886.00 | 150.00 | 6 041 736.00 | 6 041 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 760 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 276 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 313 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 480 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 727 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 041 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 459 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 445 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
280 Produits financiers | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
294 Charges financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500 150.00 | | | 5 500 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |