| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 730.00 | 150.00 | 6 436 580.00 | 6 436 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 220.00 | 150.00 | 6 499 070.00 | 6 499 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 436 580.00 | | 6 436 580.00 | 6 436 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 |
DH Report à nouveau | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 077.00 | 244 818.00 | | 221 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 652.00 | 4 558 576.00 | | 4 779 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 424.00 | 1 230 351.00 | | 927 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 550.00 | 647 871.00 | | 772 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 2 333.00 | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 418.00 | 1 880 555.00 | | 1 719 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 070.00 | 6 439 130.00 | | 6 499 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 238.00 | 299 236.00 | | 261 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 161.00 | 54 418.00 | | 40 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 077.00 | 244 818.00 | | 221 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 424.00 | 303 970.00 | 623 454.00 | 927 424.00 |
VI Groupe et associés | 770 386.00 | 770 386.00 | | 770 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 418.00 | 1 095 964.00 | 623 454.00 | 1 719 418.00 |