| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 449.00 | 5 934.00 | 3 515.00 | 9 449.00 |
040 Immobilisations financières | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 880.00 | 5 934.00 | 175 946.00 | 181 880.00 |
072 Créances – Autres | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
110 Total général Actif | 201 702.00 | 5 934.00 | 195 768.00 | 201 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
280 Produits financiers | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
294 Charges financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 880.00 | | | 181 880.00 |