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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 449.00 | 8 720.00 | 729.00 | 9 449.00 |
040 Immobilisations financières | 277 431.00 | | 277 431.00 | 277 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 880.00 | 8 720.00 | 278 160.00 | 286 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
110 Total général Actif | 329 549.00 | 8 720.00 | 320 830.00 | 329 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |