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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 19 948.00 | 35 052.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 277 477.00 | | 277 477.00 | 277 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 925.00 | 29 397.00 | 312 528.00 | 341 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
084 Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 734.00 | | 189 734.00 | 189 734.00 |
110 Total général Actif | 531 659.00 | 29 397.00 | 502 262.00 | 531 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
252 Charges sociales | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
280 Produits financiers | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
294 Charges financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |