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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11.00 | 19 989.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 277 431.00 | | 277 431.00 | 277 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 880.00 | 9 460.00 | 297 420.00 | 306 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
072 Créances – Autres | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
084 Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
110 Total général Actif | 347 234.00 | 9 460.00 | 337 774.00 | 347 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
252 Charges sociales | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 196.00 | | | -41 196.00 |
280 Produits financiers | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
294 Charges financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | | | 3 797.00 |