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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
040 Immobilisations financières | 277 431.00 | | 277 431.00 | 277 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 880.00 | 9 449.00 | 277 431.00 | 286 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
110 Total général Actif | 348 540.00 | 9 449.00 | 339 091.00 | 348 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
242 Autres charges externes. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
280 Produits financiers | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
294 Charges financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 880.00 | | | 286 880.00 |