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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 1 334.00 | 2 948.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 455.00 | 19 046.00 | 121 409.00 | 140 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 645.00 | 20 380.00 | 300 265.00 | 320 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BZ Autres créances | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CF Disponibilités | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 651.00 | 20 380.00 | 464 271.00 | 484 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 114.00 | -94 234.00 | | -166 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 693.00 | -71 881.00 | | -100 693.00 |
DL TOTAL (I) | -166 807.00 | -66 114.00 | | -166 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 606.00 | 388 634.00 | | 476 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 56 881.00 | | 95 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 54 581.00 | | 45 552.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 65.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 078.00 | 500 348.00 | | 631 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 271.00 | 434 234.00 | | 464 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 078.00 | 500 348.00 | | 631 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 913.00 | | 678 913.00 | 678 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 913.00 | | 678 913.00 | 678 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 51 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 667.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 667.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 385.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 697.00 | 606 104.00 | | 679 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 389.00 | 677 985.00 | | 780 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 693.00 | -71 881.00 | | -100 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 906.00 | 67 501.00 | | 81 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 785.00 | | 15 860.00 | 304 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 878.00 | | 15 860.00 | 128 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 12 875.00 | 1.00 | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 12 875.00 | 1.00 | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 476 606.00 | 476 606.00 | | 476 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 078.00 | 631 078.00 | | 631 078.00 |