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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 2 314.00 | 2 811.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 685.00 | 36 903.00 | 119 782.00 | 156 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 717.00 | 39 217.00 | 298 501.00 | 337 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 486.00 | 39 217.00 | 390 269.00 | 429 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 807.00 | -166 114.00 | | -266 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 154.00 | -100 693.00 | | -135 154.00 |
DL TOTAL (I) | -301 962.00 | -166 807.00 | | -301 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 697.00 | 476 606.00 | | 564 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 95 600.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 45 552.00 | | 44 512.00 |
EA Autres dettes | | 13 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 231.00 | 631 078.00 | | 692 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 269.00 | 464 271.00 | | 390 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 925.00 | | 579 925.00 | 579 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 925.00 | | 579 925.00 | 579 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | 49 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 35.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 35.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -35.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 052.00 | 679 697.00 | | 583 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 207.00 | 780 389.00 | | 718 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 154.00 | -100 693.00 | | -135 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 843.00 | 81 906.00 | | 82 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 645.00 | | 17 072.00 | 320 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 737.00 | | 17 072.00 | 144 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 18 836.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 18 836.00 | | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 564 697.00 | 564 697.00 | | 564 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 109.00 | 80 049.00 | 60.00 | 80 109.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 231.00 | 692 231.00 | | 692 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |