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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 4 295.00 | 829.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 314.00 | 73 550.00 | 83 764.00 | 157 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 346.00 | 77 845.00 | 260 501.00 | 338 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 791.00 | 7 858.00 | 30 933.00 | 38 791.00 |
BZ Autres créances | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 103.00 | 7 858.00 | 163 245.00 | 171 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 449.00 | 85 703.00 | 423 747.00 | 509 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 531.00 | -401 962.00 | | -520 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 548.00 | -118 570.00 | | -145 548.00 |
DL TOTAL (I) | -566 079.00 | -420 531.00 | | -566 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 910.00 | 18 625.00 | | 12 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 528.00 | 550 178.00 | | 649 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538.00 | 3 881.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 110 594.00 | | 120 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 43 959.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 165 625.00 | 68 816.00 | | 165 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 826.00 | 796 052.00 | | 989 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 747.00 | 375 521.00 | | 423 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
FG Production vendue services | 577 321.00 | 54.00 | 577 375.00 | 577 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 638.00 | 54.00 | 593 692.00 | 593 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 68 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 830.00 | 524 179.00 | | 599 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 378.00 | 642 749.00 | | 745 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 548.00 | -118 570.00 | | -145 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 717.00 | | 629.00 | 337 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | | 629.00 | 161 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 239.00 | 19 606.00 | | 58 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 19 605.00 | | 58 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VC Groupe et associés | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VI Groupe et associés | 649 528.00 | 649 528.00 | | 649 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 950.00 | 158 890.00 | 60.00 | 158 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 289.00 | 979 289.00 | | 979 289.00 |