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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 3 322.00 | 1 802.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 685.00 | 54 917.00 | 101 768.00 | 156 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 717.00 | 58 239.00 | 279 478.00 | 337 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 955.00 | 6 445.00 | 30 510.00 | 36 955.00 |
BZ Autres créances | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 488.00 | 6 445.00 | 96 043.00 | 102 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 205.00 | 64 684.00 | 375 521.00 | 440 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 962.00 | -266 807.00 | | -401 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 570.00 | -135 154.00 | | -118 570.00 |
DL TOTAL (I) | -420 531.00 | -301 962.00 | | -420 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 625.00 | 4 786.00 | | 18 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 178.00 | 564 697.00 | | 550 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 77 041.00 | | 110 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 44 512.00 | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 052.00 | 691 138.00 | | 796 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 521.00 | 389 176.00 | | 375 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 36 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 5 315.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 5 315.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -3 869.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 179.00 | 583 052.00 | | 524 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 749.00 | 718 207.00 | | 642 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 570.00 | -135 154.00 | | -118 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 717.00 | | | 337 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 19 023.00 | | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 217.00 | 19 023.00 | | 39 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VI Groupe et associés | 550 178.00 | 550 178.00 | | 550 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 804.00 | 94 744.00 | 60.00 | 94 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 172.00 | 792 172.00 | | 792 172.00 |