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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 709.00 | -812 589.00 | | -988 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 882.00 | -176 119.00 | | -14 882.00 |
DL TOTAL (I) | -903 591.00 | -888 709.00 | | -903 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 312.00 | 908 279.00 | | 946 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 162 946.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 509.00 | 1 195 698.00 | | 969 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 917.00 | 306 988.00 | | 65 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 509.00 | 1 016 515.00 | | 969 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 173.00 | | | 259 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 173.00 | | | 259 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 166.00 | 373 814.00 | | 480 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 048.00 | 549 933.00 | | 495 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 882.00 | -176 119.00 | | -14 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 724.00 | 85 165.00 | | 40 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 349.00 | | | 350 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 441.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 946 313.00 | 946 313.00 | | 946 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510.00 | 969 510.00 | | 969 510.00 |