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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
AP Constructions | 147 752.00 | 60 801.00 | 86 951.00 | 147 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 478.00 | 22 803.00 | 66 676.00 | 89 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 455.00 | 16 732.00 | 12 723.00 | 29 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 458.00 | 100 336.00 | 608 122.00 | 708 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 987.00 | 2 099.00 | 135 888.00 | 137 987.00 |
BZ Autres créances | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CF Disponibilités | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 167.00 | 2 099.00 | 314 068.00 | 316 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625.00 | 102 435.00 | 922 190.00 | 1 024 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 608.00 | -66 739.00 | | -85 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | -18 869.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 210 458.00 | 174 392.00 | | 210 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 028.00 | 444 327.00 | | 483 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | 13 683.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 139 519.00 | | 153 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | 96 397.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 732.00 | 694 056.00 | | 711 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 190.00 | 868 448.00 | | 922 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 727.00 | | 1 444 727.00 | 1 444 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 727.00 | | 1 444 727.00 | 1 444 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 116 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 59.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 59.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -59.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 717.00 | 1 318 676.00 | | 1 456 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 651.00 | 1 337 544.00 | | 1 420 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | -18 868.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 029.00 | | 49 429.00 | 659 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 795.00 | | | 440 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | | 49 429.00 | 217 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 52 030.00 | | 48 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 52 030.00 | | 48 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 483 028.00 | 483 028.00 | | 483 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 369.00 | 708 369.00 | | 708 369.00 |