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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
AP Constructions | 172 503.00 | 150 227.00 | 22 276.00 | 172 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 905.00 | 104 753.00 | 30 152.00 | 134 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 12 507.00 | 16 532.00 | 29 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 457.00 | 268 473.00 | 509 983.00 | 778 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CF Disponibilités | 323 872.00 | | 323 872.00 | 323 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 073.00 | | 445 073.00 | 445 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 529.00 | 268 473.00 | 955 056.00 | 1 223 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DH Report à nouveau | 27 731.00 | 32 387.00 | | 27 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 335.00 | -4 655.00 | | -467 335.00 |
DL TOTAL (I) | -175 971.00 | 291 365.00 | | -175 971.00 |
DP Provisions pour risques | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 742.00 | 1 340.00 | | 169 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 648.00 | 165 648.00 | | 573 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 5 345.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 221.00 | 165 321.00 | | 273 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 280.00 | 84 482.00 | | 87 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 997.00 | 5 573.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 776.00 | 427 709.00 | | 1 111 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 056.00 | 719 074.00 | | 955 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 888.00 | 422 364.00 | | 947 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 742.00 | 1 340.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 772.00 | | 20 568.00 | 759 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 750.00 | 778 457.00 | 1 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 336 447.00 | 1 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 782.00 | | | 441 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 012.00 | | 20 568.00 | 317 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 566.00 | 18 907.00 | | 249 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 579.00 | 18 907.00 | | 248 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 19 250.00 | 8 306.00 | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 648.00 | 573 648.00 | | 573 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VP Divers | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 888.00 | 947 888.00 | 163 000.00 | 1 110 888.00 |