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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 965.00 | 22.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
AP Constructions | 147 752.00 | 90 351.00 | 57 401.00 | 147 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 140.00 | 39 747.00 | 53 392.00 | 93 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 006.00 | 24 783.00 | 5 223.00 | 30 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 657.00 | 155 846.00 | 557 811.00 | 713 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | 1 980.00 | 28 391.00 | 30 371.00 |
BZ Autres créances | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 394.00 | 1 980.00 | 178 414.00 | 180 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 052.00 | 157 826.00 | 736 225.00 | 894 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 542.00 | -85 608.00 | | -49 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 470.00 | 36 066.00 | | 51 470.00 |
DL TOTAL (I) | 261 929.00 | 210 458.00 | | 261 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 233.00 | 483 028.00 | | 232 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 153 008.00 | | 171 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | 72 333.00 | | 70 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 296.00 | 711 732.00 | | 474 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 225.00 | 922 190.00 | | 736 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 343.00 | | 1 327 343.00 | 1 327 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 343.00 | | 1 327 343.00 | 1 327 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 164.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 164.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 105.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 105.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 59.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 608.00 | 1 456 717.00 | | 1 342 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 137.00 | 1 420 651.00 | | 1 291 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 470.00 | 36 066.00 | | 51 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 806.00 | 201 427.00 | | 200 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 458.00 | | 8 580.00 | 708 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249.00 | 2 131.00 | 713 657.00 | 1 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 2 131.00 | 270 898.00 | 1 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 795.00 | | 987.00 | 440 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 685.00 | | 7 593.00 | 266 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 336.00 | 57 642.00 | 2 131.00 | 100 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 336.00 | 56 677.00 | 2 131.00 | 100 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | | 119.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | | 119.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | | 119.00 | 2 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VI Groupe et associés | 232 233.00 | 232 233.00 | | 232 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 262.00 | 98 284.00 | 978.00 | 99 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 296.00 | 474 296.00 | | 474 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |