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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
AP Constructions | 156 126.00 | 148 807.00 | 7 318.00 | 156 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 714.00 | 90 841.00 | 39 873.00 | 130 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 8 931.00 | 20 108.00 | 29 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 772.00 | 249 566.00 | 510 206.00 | 759 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 843.00 | 8 306.00 | 18 537.00 | 26 843.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 363.00 | 8 306.00 | 144 058.00 | 152 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 136.00 | 257 872.00 | 654 263.00 | 912 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 1 929.00 | | 3 633.00 |
DH Report à nouveau | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 655.00 | 34 091.00 | | -4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 291 365.00 | 296 020.00 | | 291 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 29 027.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 345.00 | 7 321.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 217 947.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 97 521.00 | | 84 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 1 403.00 | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | | 75 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 899.00 | 429 130.00 | | 362 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 263.00 | 725 151.00 | | 654 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 232 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 91 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 396.00 | 1 326 617.00 | | 1 352 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 052.00 | 1 292 526.00 | | 1 357 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 655.00 | 34 091.00 | | -4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 385.00 | | 28 388.00 | 731 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 782.00 | | | 441 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 625.00 | | 28 388.00 | 288 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 653.00 | 44 914.00 | | 204 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 666.00 | 44 914.00 | | 203 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 976.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 308.00 | 8 306.00 | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 988.00 | 71 010.00 | 978.00 | 71 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 554.00 | 357 554.00 | | 357 554.00 |