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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 440 795.00 | | 440 795.00 | 440 795.00 |
AP Constructions | 156 126.00 | 120 120.00 | 36 006.00 | 156 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 222.00 | 78 315.00 | 37 908.00 | 116 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 5 231.00 | 11 046.00 | 16 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 385.00 | 204 653.00 | 526 732.00 | 731 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | 1 849.00 | 59 894.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CF Disponibilités | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 268.00 | 1 849.00 | 198 419.00 | 200 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 652.00 | 206 502.00 | 725 151.00 | 931 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | | -49 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 51 470.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 296 020.00 | 261 929.00 | | 296 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 947.00 | 171 286.00 | | 217 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 70 777.00 | | 97 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 130.00 | 474 296.00 | | 429 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 151.00 | 736 225.00 | | 725 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 244 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 77 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 213.00 | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 617.00 | 1 342 608.00 | | 1 326 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 526.00 | 1 291 137.00 | | 1 292 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 51 470.00 | | 34 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 200 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 657.00 | | 17 727.00 | 713 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 782.00 | | | 441 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 898.00 | | 17 727.00 | 270 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 846.00 | 48 806.00 | | 155 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 22.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 881.00 | 48 784.00 | | 154 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 947.00 | 217 947.00 | | 217 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VC Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 537.00 | 161 559.00 | 978.00 | 162 537.00 |