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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 263.00 | 7 578.00 | 28 685.00 | 36 263.00 |
040 Immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 013.00 | 7 578.00 | 369 435.00 | 377 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
060 Stock marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
110 Total général Actif | 464 748.00 | 7 578.00 | 457 170.00 | 464 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 977.00 | | | 437 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 978.00 | | | 437 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
252 Charges sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 072.00 | | | 454 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
294 Charges financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 428.00 | | | -24 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 013.00 | | | 377 013.00 |