| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 36 025.00 | 519.00 | 36 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 39 312.00 | 59 748.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 695.00 | 75 338.00 | 401 357.00 | 476 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 010.00 | 75 338.00 | 497 673.00 | 573 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 110 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | -7 556.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | 55 369.00 | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 220 004.00 | 166 613.00 | | 220 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 141.00 | 144 829.00 | | 119 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748.00 | 44 010.00 | | 26 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 311.00 | 58 358.00 | | 56 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | 85 786.00 | | 75 461.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 669.00 | 332 983.00 | | 277 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 673.00 | 499 596.00 | | 497 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 790.00 | 265 658.00 | | 274 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 400.00 | 210 289.00 | | 221 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 390.00 | 55 369.00 | | 53 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 166.00 | 10 172.00 | | 65 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 10 172.00 | | 65 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087.00 | 38 997.00 | | 60 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 669.00 | | | 277 669.00 |