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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 994.00 | 35 424.00 | 570.00 | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 20 601.00 | 61 653.00 | 82 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 338.00 | 56 025.00 | 403 313.00 | 459 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 584.00 | 56 025.00 | 436 559.00 | 492 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 596.00 | 1 253.00 | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152.00 | 30 343.00 | | -9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 111 244.00 | 120 396.00 | | 111 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 563.00 | 187 667.00 | | 129 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 62 875.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | 51 606.00 | | 68 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 33 994.00 | | 71 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 315.00 | 336 140.00 | | 325 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 559.00 | 456 537.00 | | 436 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 5 304.00 | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 5 304.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -5 304.00 | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 648.00 | 442 714.00 | | 405 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 801.00 | 412 371.00 | | 414 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 152.00 | 30 343.00 | | -9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 239.00 | 14 786.00 | | 41 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 239.00 | 14 786.00 | | 41 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 297.00 | 22 207.00 | | 43 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 315.00 | | | 325 315.00 |