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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 994.00 | 28 985.00 | 7 009.00 | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 12 254.00 | 70 000.00 | 82 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 338.00 | 41 239.00 | 418 100.00 | 459 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 776.00 | 41 239.00 | 456 537.00 | 497 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | 45 939.00 | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | 36 114.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 120 396.00 | 90 053.00 | | 120 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 667.00 | 236 608.00 | | 187 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 875.00 | 76 740.00 | | 62 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 42 465.00 | | 51 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 42 850.00 | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 140.00 | 398 663.00 | | 336 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 537.00 | 488 717.00 | | 456 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 066.00 | | 442 066.00 | 442 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 066.00 | | 442 066.00 | 442 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 327.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 327.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | -327.00 | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 7 046.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 714.00 | 440 298.00 | | 442 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 371.00 | 404 184.00 | | 412 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | 36 114.00 | | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 15 801.00 | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 15 801.00 | | 25 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 338.00 | | | 459 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 182.00 | 30 092.00 | | 51 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 140.00 | | | 336 140.00 |