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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 29 172.00 | 69 889.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 145.00 | 65 166.00 | 410 979.00 | 476 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 762.00 | 65 166.00 | 499 596.00 | 564 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 556.00 | 1 596.00 | | -7 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 369.00 | -9 152.00 | | 55 369.00 |
DL TOTAL (I) | 166 613.00 | 111 244.00 | | 166 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 829.00 | 129 563.00 | | 144 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 010.00 | 56 000.00 | | 44 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 68 070.00 | | 58 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 786.00 | 71 682.00 | | 85 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 983.00 | 325 315.00 | | 332 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 596.00 | 436 559.00 | | 499 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 5 632.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 5 632.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -5 632.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 658.00 | 405 648.00 | | 265 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 289.00 | 414 801.00 | | 210 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 369.00 | -9 152.00 | | 55 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 025.00 | 9 141.00 | | 56 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | 9 141.00 | | 56 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 786.00 | 85 636.00 | | 85 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 51 744.00 | 21 090.00 | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 983.00 | 332 833.00 | | 332 983.00 |