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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 266.00 | | 6 133 266.00 | 6 133 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CF Disponibilités | 503 683.00 | | 503 683.00 | 503 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 512.00 | | 728 512.00 | 728 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 179.00 | | 6 873 179.00 | 6 873 179.00 |
CU Autres participations | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DG Autres réserves | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
DK Provisions réglementées | 216 534.00 | | | 216 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 881.00 | | | 3 232 881.00 |
DP Provisions pour risques | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 677.00 | | | 2 466 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 107.00 | | | 3 454 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 178.00 | | | 6 873 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 825.00 | | | 405 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 606.00 | | | -28 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 389.00 | | | -64 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 933.00 | | | 495 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 674.00 | | | 322 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 040.00 | 92 150.00 | | 94 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 040.00 | 92 150.00 | | 94 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 678.00 | 352 393.00 | 1 371 428.00 | 2 466 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 107.00 | 405 822.00 | 2 305 428.00 | 3 454 107.00 |