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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 378.00 | 111.00 | 6 133 266.00 | 6 133 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 511 553.00 | | 511 553.00 | 511 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 065.00 | | 677 065.00 | 677 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 443.00 | 111.00 | 6 810 331.00 | 6 810 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DG Autres réserves | 1 101 470.00 | | | 1 101 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 036.00 | | | 241 036.00 |
DK Provisions réglementées | 302 353.00 | | | 302 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 833.00 | | | 4 188 833.00 |
DP Provisions pour risques | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 984.00 | | | 1 087 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 924.00 | | | 2 062 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 331.00 | | | 6 810 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 797.00 | | | 386 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 014.00 | | | -41 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 218.00 | | | 606 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 182.00 | | | 365 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 036.00 | | | 241 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 477.00 | 93 096.00 | | 465 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 477.00 | 93 096.00 | | 465 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 984.00 | 345 857.00 | 742 127.00 | 1 087 984.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 512.00 | 70 512.00 | 95 000.00 | 165 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 925.00 | 386 797.00 | 1 676 127.00 | 2 062 925.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |