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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 378.00 | 111.00 | 6 133 266.00 | 6 133 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
BZ Autres créances | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
CF Disponibilités | 425 446.00 | | 425 446.00 | 425 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 613.00 | | 674 613.00 | 674 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 791.00 | 111.00 | 6 811 680.00 | 6 811 791.00 |
CU Autres participations | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | 2 486 000.00 | | 2 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 390.00 | 26 518.00 | | 35 390.00 |
DG Autres réserves | 672 392.00 | 503 829.00 | | 672 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 921.00 | 177 434.00 | | 218 921.00 |
DK Provisions réglementées | 273 747.00 | 245 141.00 | | 273 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 451.00 | 3 438 923.00 | | 3 686 451.00 |
DP Provisions pour risques | 372 381.00 | 279 285.00 | | 372 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 381.00 | 279 285.00 | | 372 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 840.00 | 2 117 539.00 | | 1 772 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 69 158.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 22 324.00 | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 456.00 | 27 068.00 | | 25 456.00 |
EA Autres dettes | | 10 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 752 847.00 | 3 180 709.00 | | 2 752 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 680.00 | 6 898 918.00 | | 6 811 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 349.00 | 480 354.00 | | 395 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 081.00 | -28 606.00 | | -27 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 523.00 | -62 783.00 | | -59 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 225.00 | 517 932.00 | | 595 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 304.00 | 340 497.00 | | 376 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 921.00 | 177 434.00 | | 218 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | 3 966.00 | | 3 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 286.00 | 93 096.00 | | 279 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 286.00 | 93 096.00 | | 279 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 840.00 | 349 342.00 | 1 423 498.00 | 1 772 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 847.00 | 395 349.00 | 2 357 498.00 | 2 752 847.00 |