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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 145.00 | | 4 484 145.00 | 4 484 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 378.00 | 111.00 | 6 133 266.00 | 6 133 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BZ Autres créances | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CF Disponibilités | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 276.00 | | 763 276.00 | 763 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 654.00 | 111.00 | 6 896 542.00 | 6 896 654.00 |
CU Autres participations | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | 2 486 000.00 | | 2 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 336.00 | 35 390.00 | | 46 336.00 |
DG Autres réserves | 880 367.00 | 672 392.00 | | 880 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 739.00 | 218 921.00 | | 232 739.00 |
DK Provisions réglementées | 302 353.00 | 273 747.00 | | 302 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 797.00 | 3 686 451.00 | | 3 947 797.00 |
DP Provisions pour risques | 465 477.00 | 372 381.00 | | 465 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 477.00 | 372 381.00 | | 465 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 100.00 | 1 772 840.00 | | 1 429 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 5 672.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 878.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 556.00 | 25 456.00 | | 79 556.00 |
EA Autres dettes | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 266.00 | 2 752 847.00 | | 2 483 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 542.00 | 6 811 680.00 | | 6 896 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 627.00 | 395 349.00 | | 468 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 606.00 | -27 081.00 | | -28 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 110.00 | -59 523.00 | | -51 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 659.00 | 595 225.00 | | 616 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 919.00 | 376 304.00 | | 383 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 739.00 | 218 921.00 | | 232 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 752.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 382.00 | 93 096.00 | 465 477.00 | 372 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 382.00 | 93 096.00 | | 372 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 951.00 | 61 597.00 | 212 354.00 | 273 951.00 |